日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月5日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年1月6日-平成23年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月5日 | 2011年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,651,978 | 12,346,160 |
| 親投資信託受益証券 | 642,509,215 | 690,828,885 |
| 未収入金 | 53,371,183 | 59,597,343 |
| 未収利息 | 18 | 21 |
| 流動資産合計 | 707,532,394 | 762,772,409 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 707,532,394 | 762,772,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,199,691 | 56,500,772 |
| 未払解約金 | － | 2,737,916 |
| 未払受託者報酬 | 285,425 | 306,319 |
| 未払委託者報酬 | 5,067,509 | 5,438,272 |
| その他未払費用 | 32,060 | 34,408 |
| 流動負債合計 | 58,584,685 | 65,017,687 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 58,584,685 | 65,017,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,108,326,911 | 1,177,099,433 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -459,379,202 | -479,344,711 |
| （分配準備積立金） | 45,744,100 | 1,526,322 |
| 元本等合計 | 648,947,709 | 697,754,722 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 648,947,709 | 697,754,722 |
| 負債純資産合計 | 707,532,394 | 762,772,409 |
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