日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月5日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年7月6日-平成24年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月5日 | 2012年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,346,160 | 11,279,682 |
| 親投資信託受益証券 | 690,828,885 | 604,522,113 |
| 未収入金 | 59,597,343 | 59,000,000 |
| 未収利息 | 21 | 21 |
| 流動資産合計 | 762,772,409 | 674,801,816 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 762,772,409 | 674,801,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,500,772 | 54,218,863 |
| 未払解約金 | 2,737,916 | － |
| 未払受託者報酬 | 306,319 | 283,117 |
| 未払委託者報酬 | 5,438,272 | 5,026,391 |
| その他未払費用 | 34,408 | 17,280 |
| 流動負債合計 | 65,017,687 | 59,545,651 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 65,017,687 | 59,545,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,177,099,433 | 1,290,925,323 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -479,344,711 | -675,669,158 |
| （分配準備積立金） | 1,526,322 | 524 |
| 元本等合計 | 697,754,722 | 615,256,165 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 697,754,722 | 615,256,165 |
| 負債純資産合計 | 762,772,409 | 674,801,816 |
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