日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月5日 | 2012年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,279,682 | 11,966,433 |
| 親投資信託受益証券 | 604,522,113 | 672,199,183 |
| 未収入金 | 59,000,000 | 70,000,000 |
| 未収利息 | 21 | 22 |
| 流動資産合計 | 674,801,816 | 754,165,638 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 674,801,816 | 754,165,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,218,863 | 53,960,807 |
| 未払解約金 | － | 11,920,550 |
| 未払受託者報酬 | 283,117 | 302,749 |
| 未払委託者報酬 | 5,026,391 | 5,374,875 |
| その他未払費用 | 17,280 | 18,486 |
| 流動負債合計 | 59,545,651 | 71,577,467 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,545,651 | 71,577,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,290,925,323 | 1,284,781,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -675,669,158 | -602,192,961 |
| （分配準備積立金） | 524 | 1,029 |
| 元本等合計 | 615,256,165 | 682,588,171 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 615,256,165 | 682,588,171 |
| 負債純資産合計 | 674,801,816 | 754,165,638 |
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