日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月5日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月5日 | 2017年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,326,532 | 27,958,158 |
| 親投資信託受益証券 | 775,146,027 | 790,829,600 |
| 未収入金 | 60,317,732 | 61,360,552 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 862,790,291 | 880,148,311 |
| 資産の部合計 | 862,790,291 | 880,148,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,722,895 | 40,383,471 |
| 未払受託者報酬 | 385,519 | 364,382 |
| 未払委託者報酬 | 6,844,097 | 6,468,908 |
| 未払利息 | 34 | － |
| その他未払費用 | 23,557 | 22,262 |
| 流動負債計 | 67,976,102 | 47,239,023 |
| 負債の部合計 | 67,976,102 | 47,239,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,445,783,223 | 1,495,684,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -650,969,034 | -662,774,859 |
| （分配準備積立金） | 60 | 1,064 |
| 元本等合計 | 794,814,189 | 832,909,288 |
| 純資産の部合計 | 794,814,189 | 832,909,288 |
| 負債・純資産合計 | 862,790,291 | 880,148,311 |
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