日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月5日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月5日 | 2017年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,958,158 | 25,782,834 |
| 親投資信託受益証券 | 790,829,600 | 753,722,573 |
| 未収入金 | 61,360,552 | 40,637,461 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 880,148,311 | 820,142,868 |
| 資産の部合計 | 880,148,311 | 820,142,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,383,471 | 40,216,478 |
| 未払受託者報酬 | 364,382 | 351,026 |
| 未払委託者報酬 | 6,468,908 | 6,231,738 |
| 未払利息 | － | 37 |
| その他未払費用 | 22,262 | 21,440 |
| 流動負債計 | 47,239,023 | 46,820,719 |
| 負債の部合計 | 47,239,023 | 46,820,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,495,684,147 | 1,489,499,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -662,774,859 | -716,177,037 |
| （分配準備積立金） | 1,064 | 551 |
| 元本等合計 | 832,909,288 | 773,322,149 |
| 純資産の部合計 | 832,909,288 | 773,322,149 |
| 負債・純資産合計 | 880,148,311 | 820,142,868 |
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