日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月5日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,782,834 | 24,320,749 |
| 親投資信託受益証券 | 753,722,573 | 721,941,000 |
| 未収入金 | 40,637,461 | 40,236,587 |
| 流動資産計 | 820,142,868 | 786,498,336 |
| 資産の部合計 | 820,142,868 | 786,498,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,216,478 | 39,741,415 |
| 未払受託者報酬 | 351,026 | 339,889 |
| 未払委託者報酬 | 6,231,738 | 6,034,193 |
| 未払利息 | 37 | 23 |
| その他未払費用 | 21,440 | 20,758 |
| 流動負債計 | 46,820,719 | 46,136,278 |
| 負債の部合計 | 46,820,719 | 46,136,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,489,499,186 | 1,471,904,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -716,177,037 | -731,542,226 |
| （分配準備積立金） | 551 | 1,376 |
| 元本等合計 | 773,322,149 | 740,362,058 |
| 純資産の部合計 | 773,322,149 | 740,362,058 |
| 負債・純資産合計 | 820,142,868 | 786,498,336 |
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