日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月5日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月5日 | 2018年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,178,549 |
| コール・ローン | 24,320,749 | 15,786,189 |
| 親投資信託受益証券 | 721,941,000 | 701,924,567 |
| 未収入金 | 40,236,587 | 28,767,482 |
| 流動資産計 | 786,498,336 | 752,656,787 |
| 資産の部合計 | 786,498,336 | 752,656,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,741,415 | 22,327,720 |
| 未払解約金 | － | 4,710,378 |
| 未払受託者報酬 | 339,889 | 305,889 |
| 未払委託者報酬 | 6,034,193 | 5,430,741 |
| 未払利息 | 23 | 30 |
| その他未払費用 | 20,758 | 15,243 |
| 流動負債計 | 46,136,278 | 32,790,001 |
| 負債の部合計 | 46,136,278 | 32,790,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,471,904,284 | 1,488,514,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -731,542,226 | -768,647,918 |
| （分配準備積立金） | 1,376 | 229 |
| 元本等合計 | 740,362,058 | 719,866,786 |
| 純資産の部合計 | 740,362,058 | 719,866,786 |
| 負債・純資産合計 | 786,498,336 | 752,656,787 |
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