日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月5日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,178,549 | － |
| コール・ローン | 15,786,189 | 22,676,824 |
| 親投資信託受益証券 | 701,924,567 | 616,961,260 |
| 未収入金 | 28,767,482 | 21,042,799 |
| 流動資産計 | 752,656,787 | 660,680,883 |
| 資産の部合計 | 752,656,787 | 660,680,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,327,720 | 22,270,502 |
| 未払解約金 | 4,710,378 | 5,308 |
| 未払受託者報酬 | 305,889 | 321,323 |
| 未払委託者報酬 | 5,430,741 | 5,704,534 |
| 未払利息 | 30 | 9 |
| その他未払費用 | 15,243 | 16,011 |
| 流動負債計 | 32,790,001 | 28,317,687 |
| 負債の部合計 | 32,790,001 | 28,317,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,488,514,704 | 1,484,700,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -768,647,918 | -852,336,970 |
| （分配準備積立金） | 229 | 1,439 |
| 元本等合計 | 719,866,786 | 632,363,196 |
| 純資産の部合計 | 719,866,786 | 632,363,196 |
| 負債・純資産合計 | 752,656,787 | 660,680,883 |
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