日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/07/06-2025/01/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月5日 | 2025年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,223,449 | 28,308,149 |
| 親投資信託受益証券 | 557,579,330 | 561,390,575 |
| 未収入金 | 8,581,736 | 3,780,041 |
| 未収利息 | 38 | 180 |
| 流動資産計 | 586,384,553 | 593,478,945 |
| 資産の部合計 | 586,384,553 | 593,478,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,607,310 | 8,427,525 |
| 未払解約金 | 5,082 | 3,849,885 |
| 未払受託者報酬 | 254,750 | 259,008 |
| 未払委託者報酬 | 4,522,841 | 4,598,500 |
| その他未払費用 | 12,674 | 12,894 |
| 流動負債計 | 13,402,657 | 17,147,812 |
| 負債の部合計 | 13,402,657 | 17,147,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 956,367,852 | 936,391,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -383,385,956 | -360,060,630 |
| （分配準備積立金） | 100,482,116 | 111,308,531 |
| 元本等合計 | 572,981,896 | 576,331,133 |
| 純資産の部合計 | 572,981,896 | 576,331,133 |
| 負債・純資産合計 | 586,384,553 | 593,478,945 |
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