日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月3日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/07/08-2026/01/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,445,731 | 27,099,263 |
| 親投資信託受益証券 | 514,464,211 | 541,210,238 |
| 未収入金 | 6,525,667 | － |
| 未収利息 | 257 | 547 |
| 流動資産計 | 540,435,866 | 568,310,048 |
| 資産の部合計 | 540,435,866 | 568,310,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,113,901 | 7,787,676 |
| 未払解約金 | 163,716 | 11,374 |
| 未払受託者報酬 | 239,157 | 244,936 |
| 未払委託者報酬 | 4,246,071 | 4,348,695 |
| その他未払費用 | 11,900 | 12,185 |
| 流動負債計 | 12,774,745 | 12,404,866 |
| 負債の部合計 | 12,774,745 | 12,404,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 901,544,630 | 865,297,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -373,883,509 | -309,392,218 |
| （分配準備積立金） | 100,131,819 | 121,857,953 |
| 元本等合計 | 527,661,121 | 555,905,182 |
| 純資産の部合計 | 527,661,121 | 555,905,182 |
| 負債・純資産合計 | 540,435,866 | 568,310,048 |
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