日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月5日 | 2026年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,099,263 | 19,916,859 |
| 親投資信託受益証券 | 541,210,238 | 580,178,873 |
| 未収入金 | － | 7,512,315 |
| 未収利息 | 547 | 540 |
| 流動資産計 | 568,310,048 | 607,608,587 |
| 資産の部合計 | 568,310,048 | 607,608,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,787,676 | 7,217,269 |
| 未払解約金 | 11,374 | 24,229 |
| 未払受託者報酬 | 244,936 | 250,866 |
| 未払委託者報酬 | 4,348,695 | 4,454,044 |
| その他未払費用 | 12,185 | 12,489 |
| 流動負債計 | 12,404,866 | 11,958,897 |
| 負債の部合計 | 12,404,866 | 11,958,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 865,297,400 | 801,918,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -309,392,218 | -206,269,142 |
| （分配準備積立金） | 121,857,953 | 190,718,782 |
| 元本等合計 | 555,905,182 | 595,649,690 |
| 純資産の部合計 | 555,905,182 | 595,649,690 |
| 負債・純資産合計 | 568,310,048 | 607,608,587 |
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