有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第25期自平成28年 7月 6日至平成29年 1月 5日	第26期自平成29年 1月 6日至平成29年 7月 5日
営業収益
受取利息	6	50
有価証券売買等損益	57,975,830	△11,268,619
営業収益合計	57,975,836	△11,268,569
営業費用
支払利息	4,710	5,005
受託者報酬	364,382	351,026
委託者報酬	6,468,908	6,231,738
その他費用	22,262	21,440
営業費用合計	6,860,262	6,609,209
営業利益又は営業損失(△)	51,115,574	△17,877,778
経常利益又は経常損失(△)	51,115,574	△17,877,778
当期純利益又は当期純損失(△)	51,115,574	△17,877,778
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	96,545	△1,970,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△650,969,034	△662,774,859
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,825,197	30,521,339
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,825,197	30,521,339
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,266,580	27,799,578
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,266,580	27,799,578
分配金	40,383,471	40,216,478
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△662,774,859	△716,177,037