有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第28期自平成30年 1月 6日至平成30年 7月 5日	第29期自平成30年 7月 6日至平成31年 1月 7日
営業収益
受取利息	3	-
有価証券売買等損益	△2,319,030	△56,866,976
営業収益合計	△2,319,027	△56,866,976
営業費用
支払利息	3,795	4,262
受託者報酬	305,889	321,323
委託者報酬	5,430,741	5,704,534
その他費用	15,449	18,631
営業費用合計	5,755,874	6,048,750
営業利益又は営業損失(△)	△8,074,901	△62,915,726
経常利益又は経常損失(△)	△8,074,901	△62,915,726
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,074,901	△62,915,726
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,563,446	471,609
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△731,542,226	△768,647,918
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,853,749	25,937,596
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,853,749	25,937,596
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,120,266	23,968,811
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,120,266	23,968,811
分配金	22,327,720	22,270,502
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△768,647,918	△852,336,970