有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第26期自平成29年 1月 6日至平成29年 7月 5日	第27期自平成29年 7月 6日至平成30年 1月 5日
営業収益
受取利息	50	9
有価証券売買等損益	△11,268,619	21,906,516
営業収益合計	△11,268,569	21,906,525
営業費用
支払利息	5,005	4,657
受託者報酬	351,026	339,889
委託者報酬	6,231,738	6,034,193
その他費用	21,440	20,758
営業費用合計	6,609,209	6,399,497
営業利益又は営業損失(△)	△17,877,778	15,507,028
経常利益又は経常損失(△)	△17,877,778	15,507,028
当期純利益又は当期純損失(△)	△17,877,778	15,507,028
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,970,317	△418,137
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△662,774,859	△716,177,037
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,521,339	46,333,188
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,521,339	46,333,188
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,799,578	37,882,127
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,799,578	37,882,127
分配金	40,216,478	39,741,415
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△716,177,037	△731,542,226