当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 投資主資本等変動計算書（連結）

			(単位:千円)
剰余金の配当			△4,550,056
当期純利益			4,664,932
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△46	△46	△46

第20期(自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日)

2015/03/26 15:31

#2 注記表（連結）

(投資口1口当たり情報)

	第19期	第20期
1口当たり純資産額	305,139円	306,435円
1口当たり当期純利益	9,405円	10,700円

(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算出しています。潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。
(注2)平成25年12月31日(実質的には平成25年12月30日)を分割の基準日とし、平成26年1月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いましたが、第19期期首に当該投資口分割が行われたと仮定した場合における1口当たり純資産額及び1口当たり当期純利益を算定しています。

2015/03/26 15:31

#3 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注)自己資本利益率=当期純利益/((期首純資産額+期末純資産額)÷2)×100(小数第2位を四捨五入して記載しています。)

2015/03/26 15:31