キャッシュ・フローの状況
2026年2月16日 16:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -59億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 89億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 個別 | 通期 | 15,898 | -4,238 | -3,030 | 11,660 | -2,000 | 18,958 |
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | 6,312 | -15,537 | 2,729 | -9,225 | -18 | 12,462 |
| 2017年 6月期 個別 | 通期 | 8,069 | -425 | -4,912 | 7,644 | -39 | 15,195 |
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 6,788 | -5,180 | -5,968 | 1,609 | -9 | 10,835 |
| 2018年 6月期 個別 | 通期 | 7,431 | -11,717 | 2,972 | -4,286 | -2,138 | 9,521 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 7,009 | -1,211 | -5,080 | 5,798 | -32 | 10,239 |
| 2019年 6月期 個別 | 通期 | 11,692 | -23,125 | 15,399 | -11,433 | -16,347 | 14,206 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 7,497 | -11,687 | 3,601 | -4,190 | -10,616 | 13,617 |
| 2020年 6月期 個別 | 通期 | 7,394 | -8,151 | -2,979 | -757 | -3,704 | 9,881 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 8,015 | -1,218 | -6,497 | 6,797 | -145 | 10,181 |
| 2021年 6月期 個別 | 通期 | 7,442 | -902 | -6,836 | 6,540 | -125 | 9,885 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 7,580 | -22,878 | 17,345 | -15,298 | -12,025 | 11,933 |
| 2022年 6月期 個別 | 通期 | 9,859 | -1,202 | -5,936 | 8,657 | -106 | 14,653 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | 9,422 | -320 | -6,214 | 9,103 | -83 | 17,542 |
| 2023年 6月期 個別 | 通期 | 14,733 | -1,408 | -8,014 | 13,325 | -153 | 22,853 |
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | 6,419 | -14,955 | 2,889 | -8,536 | -9,768 | 17,206 |
| 2024年 6月期 個別 | 通期 | 11,444 | -4,062 | -8,106 | 7,382 | -3,234 | 16,481 |
| 2024年 12月期 個別 | 通期 | 9,692 | -3,720 | -5,966 | 5,971 | -3,206 | 16,486 |
| 2025年 6月期 個別 | 通期 | 7,432 | -11,827 | 4,050 | -4,396 | -393 | 16,141 |
| 2025年 12月期 個別 | 通期 | 8,927 | -795 | -5,950 | 8,132 | -257 | 18,323 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2016年6月（個）
- 158億9848万
- 2016年12月（個） -60.3%
- 63億1193万
- 2017年6月（個） +27.84%
- 80億6914万
- 2017年12月（個） -15.87%
- 67億8842万
- 2018年6月（個） +9.46%
- 74億3084万
- 2018年12月（個） -5.68%
- 70億850万
- 2019年6月（個） +66.82%
- 116億9188万
- 2019年12月（個） -35.88%
- 74億9712万
- 2020年6月（個） -1.37%
- 73億9437万
- 2020年12月（個） +8.4%
- 80億1515万
- 2021年6月（個） -7.15%
- 74億4218万
- 2021年12月（個） +1.85%
- 75億8018万
- 2022年6月（個） +30.06%
- 98億5876万
- 2022年12月（個） -4.43%
- 94億2234万
- 2023年6月（個） +56.36%
- 147億3321万
- 2023年12月（個） -56.43%
- 64億1939万
- 2024年6月（個） +78.27%
- 114億4378万
- 2024年12月（個） -15.31%
- 96億9170万
- 2025年6月（個） -23.32%
- 74億3187万
- 2025年12月（個） +20.12%
- 89億2700万
投資活動によるCF#2
- 2016年6月（個）資金投入
- -42億3849万
- 2016年12月（個）投入+266.58%
- -155億3729万
- 2017年6月（個）投入-97.27%
- -4億2488万
- 2017年12月（個）投入+999.99%
- -51億7988万
- 2018年6月（個）投入+126.2%
- -117億1678万
- 2018年12月（個）投入-89.67%
- -12億1080万
- 2019年6月（個）投入+999.99%
- -231億2472万
- 2019年12月（個）投入-49.46%
- -116億8693万
- 2020年6月（個）投入-30.25%
- -81億5126万
- 2020年12月（個）投入-85.06%
- -12億1788万
- 2021年6月（個）投入-25.95%
- -9億185万
- 2021年12月（個）投入+999.99%
- -228億7794万
- 2022年6月（個）投入-94.75%
- -12億177万
- 2022年12月（個）投入-73.39%
- -3億1973万
- 2023年6月（個）投入+340.41%
- -14億812万
- 2023年12月（個）投入+962.07%
- -149億5530万
- 2024年6月（個）投入-72.84%
- -40億6205万
- 2024年12月（個）投入-8.41%
- -37億2025万
- 2025年6月（個）投入+217.92%
- -118億2749万
- 2025年12月（個）投入-93.28%
- -7億9500万
財務活動によるCF#3
- 2016年6月（個）返済還元
- -30億2965万
- 2016年12月（個）資金調達
- 27億2936万
- 2017年6月（個）返済還元
- -49億1192万
- 2017年12月（個）返済還元
- -59億6834万
- 2018年6月（個）資金調達
- 29億7219万
- 2018年12月（個）返済還元
- -50億7972万
- 2019年6月（個）資金調達
- 153億9949万
- 2019年12月（個）資金調達
- 36億67万
- 2020年6月（個）返済還元
- -29億7869万
- 2020年12月（個）返済還元
- -64億9713万
- 2021年6月（個）返済還元
- -68億3649万
- 2021年12月（個）資金調達
- 173億4519万
- 2022年6月（個）返済還元
- -59億3604万
- 2022年12月（個）返済還元
- -62億1439万
- 2023年6月（個）返済還元
- -80億1422万
- 2023年12月（個）資金調達
- 28億8890万
- 2024年6月（個）返済還元
- -81億646万
- 2024年12月（個）返済還元
- -59億6596万
- 2025年6月（個）資金調達
- 40億5017万
- 2025年12月（個）返済還元
- -59億5000万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年6月（個）
- 116億5998万
- 2016年12月（個） マイ転
- -92億2536万
- 2017年6月（個） プラ転
- 76億4425万
- 2017年12月（個） -78.96%
- 16億854万
- 2018年6月（個） マイ転
- -42億8593万
- 2018年12月（個） プラ転
- 57億9770万
- 2019年6月（個） マイ転
- -114億3284万
- 2019年12月（個）
- -41億8980万
- 2020年6月（個）
- -7億5689万
- 2020年12月（個） プラ転
- 67億9726万
- 2021年6月（個） -3.78%
- 65億4033万
- 2021年12月（個） マイ転
- -152億9775万
- 2022年6月（個） プラ転
- 86億5699万
- 2022年12月（個） +5.15%
- 91億260万
- 2023年6月（個） +46.39%
- 133億2509万
- 2023年12月（個） マイ転
- -85億3590万
- 2024年6月（個） プラ転
- 73億8173万
- 2024年12月（個） -19.1%
- 59億7145万
- 2025年6月（個） マイ転
- -43億9562万
- 2025年12月（個） プラ転
- 81億3200万
設備投資#5*
- 2016年6月（個）
- -20億11万
- 2016年12月（個）減少-99.11%
- -1771万
- 2017年6月（個）増加+120.63%
- -3909万
- 2017年12月（個）減少-77.72%
- -871万
- 2018年6月（個）増加+999.99%
- -21億3771万
- 2018年12月（個）減少-98.51%
- -3195万
- 2019年6月（個）増加+999.99%
- -163億4673万
- 2019年12月（個）減少-35.06%
- -106億1565万
- 2020年6月（個）減少-65.11%
- -37億392万
- 2020年12月（個）減少-96.07%
- -1億4547万
- 2021年6月（個）減少-14.26%
- -1億2473万
- 2021年12月（個）増加+999.99%
- -120億2457万
- 2022年6月（個）減少-99.12%
- -1億601万
- 2022年12月（個）減少-21.58%
- -8313万
- 2023年6月（個）増加+84.01%
- -1億5298万
- 2023年12月（個）増加+999.99%
- -97億6755万
- 2024年6月（個）減少-66.89%
- -32億3412万
- 2024年12月（個）減少-0.88%
- -32億578万
- 2025年6月（個）減少-87.75%
- -3億9255万
- 2025年12月（個）減少-34.62%
- -2億5664万
現金等#6
- 2016年6月（個）
- 189億5841万
- 2016年12月（個） -34.26%
- 124億6242万
- 2017年6月（個） +21.92%
- 151億9475万
- 2017年12月（個） -28.69%
- 108億3495万
- 2018年6月（個） -12.13%
- 95億2120万
- 2018年12月（個） +7.54%
- 102億3918万
- 2019年6月（個） +38.74%
- 142億584万
- 2019年12月（個） -4.15%
- 136億1671万
- 2020年6月（個） -27.43%
- 98億8112万
- 2020年12月（個） +3.04%
- 101億8125万
- 2021年6月（個） -2.91%
- 98億8509万
- 2021年12月（個） +20.71%
- 119億3254万
- 2022年6月（個） +22.8%
- 146億5348万
- 2022年12月（個） +19.71%
- 175億4169万
- 2023年6月（個） +30.28%
- 228億5256万
- 2023年12月（個） -24.71%
- 172億555万
- 2024年6月（個） -4.21%
- 164億8082万
- 2024年12月（個） +0.03%
- 164億8631万
- 2025年6月（個） -2.1%
- 161億4086万
- 2025年12月（個） +13.52%
- 183億2278万
営業CFマージン
- 2016年6月（個）
- 158.17%
- 2016年12月（個）
- 62.98%
- 2017年6月（個）
- 80.6%
- 2017年12月（個）
- 66.98%
- 2018年6月（個）
- 72.56%
- 2018年12月（個）
- 67.72%
- 2019年6月（個）
- 110.84%
- 2019年12月（個）
- 71.36%
- 2020年6月（個）
- 69.74%
- 2020年12月（個）
- 73.87%
- 2021年6月（個）
- 69.2%
- 2021年12月（個）
- 66.48%
- 2022年6月（個）
- 85.56%
- 2022年12月（個）
- 82.42%
- 2023年6月（個）
- 127.77%
- 2023年12月（個）
- 58.19%
- 2024年6月（個）
- 94.09%
- 2024年12月（個）
- 78.87%
- 2025年6月（個）
- 63.36%
- 2025年12月（個）
- 73.81%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
