訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,033,315 | 5,056,816 |
| 減価償却費 | 2,072,619 | 2,078,725 |
| 投資法人債発行費償却 | 764 | 764 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 74,545 |
| 受取利息 | -15 | -54 |
| 支払利息 | 285,860 | 273,055 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -15,216 | 11,470 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,498 | 15,884 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -23,682 | 163,950 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -185 | 6,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -244,635 | -21,840 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,253 | 39,358 |
| その他 | 898 | -3,210 |
| 小計 | 7,089,967 | 7,696,364 |
| 利息の受取額 | 15 | 54 |
| 利息の支払額 | -300,693 | -264,679 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -865 | -896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,788,424 | 7,430,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,710 | -2,137,385 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -4,497,862 | -9,483,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -329 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -255,576 | -455,573 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 82,249 | 35,000 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -728,367 | -253,781 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 63,014 | 604,416 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -50,629 | -25,616 |
| 使途制限付信託預金の戻入による収入 | 216,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,179,881 | -11,716,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,500,000 | 30,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000,000 | -28,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 16,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000,000 | -9,500,000 |
| 分配金の支払額 | -4,968,348 | -5,027,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,968,348 | 2,972,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,359,805 | -1,313,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,834,951 | 9,521,205 |
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