訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2019年8月15日 15:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
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- 2018年6月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,623,664 | 5,975,247 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,683,544 | 4,043,830 |
| 営業未収入金 | 146,433 | 134,962 |
| 前払費用 | 29,896 | 14,027 |
| 繰延税金資産 | 13 | 8 |
| 流動資産計 | 11,483,552 | 10,168,077 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 55,789,773 | 55,807,044 |
| 減価償却累計額 | -18,801,923 | -19,824,108 |
| 建物（純額） | 36,987,849 | 35,982,935 |
| 構築物 | 1,128,567 | 1,128,567 |
| 減価償却累計額 | -770,207 | -801,481 |
| 構築物（純額） | 358,359 | 327,085 |
| 工具 | 60,834 | 60,834 |
| 減価償却累計額 | -30,371 | -33,454 |
| 工具 | 30,463 | 27,380 |
| 土地 | 72,924,783 | 75,054,834 |
| 信託建物 | 50,168,212 | 50,817,840 |
| 減価償却累計額 | -17,572,992 | -18,534,888 |
| 信託建物（純額） | 32,595,220 | 32,282,951 |
| 信託構築物 | 844,607 | 848,562 |
| 減価償却累計額 | -485,129 | -509,327 |
| 信託構築物（純額） | 359,478 | 339,235 |
| 信託機械及び装置 | 680,741 | 715,519 |
| 減価償却累計額 | -480,143 | -511,384 |
| 信託機械及び装置（純額） | 200,598 | 204,134 |
| 信託工具 | 72,619 | 72,974 |
| 減価償却累計額 | -30,934 | -35,552 |
| 信託工具 | 41,684 | 37,422 |
| 信託土地 | 117,744,997 | 126,449,450 |
| 信託建設仮勘定 | 12,033 | 30,669 |
| 有形固定資産合計 | 261,255,468 | 270,736,099 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 1,371 | 1,143 |
| 無形固定資産合計 | 1,371 | 1,143 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 固定資産計 | 261,287,240 | 270,767,674 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 21,269 | 20,972 |
| 繰延資産計 | 21,269 | 20,972 |
| 資産の部合計 | 272,792,061 | 280,956,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 895,197 | 986,294 |
| 短期借入金 | 4,500,000 | 6,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,700,000 | 4,700,000 |
| 未払金 | 25,656 | 35,124 |
| 未払費用 | 244,848 | 270,497 |
| 未払法人税等 | 888 | 779 |
| 未払消費税等 | 187,191 | 165,354 |
| 前受金 | 1,073,320 | 1,115,997 |
| 預り金 | 2,748 | 3,071 |
| 災害損失引当金 | － | 74,545 |
| その他 | 32,400 | 32,400 |
| 流動負債計 | 18,662,252 | 13,384,064 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 66,200,000 | 79,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 17,491,798 | 17,063,725 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,613,479 | 15,964,114 |
| その他 | 12,599 | 9,280 |
| 固定負債計 | 102,317,877 | 115,737,120 |
| 負債の部合計 | 120,980,129 | 129,121,184 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 146,590,931 | 146,590,931 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | 188,321 | 188,321 |
| 任意積立金合計 | 188,321 | 188,321 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,032,679 | 5,056,287 |
| 剰余金合計 | 5,221,000 | 5,244,608 |
| 投資主資本合計 | 151,811,931 | 151,835,539 |
| 純資産の部合計 | 151,811,931 | 151,835,539 |
| 負債・純資産合計 | 272,792,061 | 280,956,724 |
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