三井不動産商業ファンド投資法人（8964）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,490,455 | 5,936,777 |
| 減価償却費 | 2,044,291 | 2,122,513 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,187 | 3,511 |
| 投資口交付費 | － | 43,418 |
| 受取利息 | -57 | -17 |
| 支払利息 | 240,307 | 258,180 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 61,929 | 24,053 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,038 | 2,453 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 60,848 | -276,519 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,177 | 13,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -256,076 | -129,645 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -168,690 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,684 | 18,132 |
| その他 | -17,977 | -8,679 |
| 小計 | 7,682,454 | 7,839,240 |
| 利息の受取額 | 57 | 17 |
| 利息の支払額 | -239,560 | -258,074 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -760 | -997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,442,189 | 7,580,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,732 | -10,361,909 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -325,804 | -10,558,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,662,662 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -446,336 | -446,336 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 351,772 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -32,974 | -531,782 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 21,876 | 322,742 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -21,876 | -15,238 |
| 使途制限付信託預金の戻入による収入 | 27,993 | 23,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -901,854 | -22,877,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 6,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 10,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,500,000 | -5,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,500,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -22,174 |
| 投資口の発行による収入 | － | 14,897,997 |
| 投資口交付費の支出 | － | -43,265 |
| 利益分配金の支払額 | -5,336,492 | -5,487,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,836,492 | 17,345,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,157 | 2,047,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,885,097 | 11,932,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
