訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,468,876 | 4,912,707 |
| 減価償却費 | 2,157,685 | 2,156,414 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,024 | 127 |
| 受取利息 | -538 | -23 |
| 支払利息 | 368,759 | 320,058 |
| 固定資産除却損 | － | 137,453 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 43,315 | -3,844 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17,264 | 5,086 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 96,352 | -171,546 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,246 | 3,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,746 | -190,314 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -364,517 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,624 | -54,620 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 9,108,414 | － |
| その他 | 43,184 | -88,316 |
| 小計 | 16,268,723 | 6,661,914 |
| 利息の受取額 | 572 | 66 |
| 利息の支払額 | -370,038 | -349,131 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -776 | -917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,898,481 | 6,311,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,000,114 | -17,719 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -30,988 | -15,229,616 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -278,959 | -297,408 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 153,450 | 71,435 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,162,726 | -517,017 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 54,945 | 462,326 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 25,895 | -9,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,238,497 | -15,537,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,000,000 | 65,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,000,000 | -63,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,900,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -4,440,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 3,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -22,313 |
| 分配金の支払額 | -4,809,653 | -4,808,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,029,653 | 2,729,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,630,330 | -6,495,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,958,414 | 12,462,423 |
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