当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 投資主資本等変動計算書（連結）

剰余金の配当			△4,664,880
当期純利益			5,307,464
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△18	△18	△18

第21期(自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日)

2019/08/15 15:02

#2 注記表（連結）

(投資口1口当たり情報)

	第20期自 平成26年1月1日至 平成26年6月30日	第21期自 平成26年7月1日至 平成26年12月31日
1口当たり純資産額	306,435円	306,320円
1口当たり当期純利益	10,700円	10,095円

(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算出しています。潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

2019/08/15 15:02

#3 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注)自己資本利益率=当期純利益/((期首純資産額+期末純資産額)÷2)×100(小数第2位を四捨五入して記載しています。)

2019/08/15 15:02