グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月10日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年7月11日-平成21年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 551,336,256 | 325,689,819 |
| 親投資信託受益証券 | 19,396,717,385 | 13,546,307,796 |
| 未収利息 | 7,043 | 1,276 |
| 前払金 | 20,301,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 13,860,000 | 13,950,000 |
| 流動資産合計 | 19,982,221,684 | 13,885,948,891 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,982,221,684 | 13,885,948,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,714,597 | 2,105,789 |
| 前受金 | － | 4,605,000 |
| 未払収益分配金 | 55,377,514 | 52,910,203 |
| 未払解約金 | 4,936,641 | 533,871 |
| 未払受託者報酬 | 1,036,156 | 845,657 |
| 未払委託者報酬 | 19,686,971 | 16,067,439 |
| その他未払費用 | 86,337 | 70,462 |
| 流動負債合計 | 102,838,216 | 77,138,421 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 102,838,216 | 77,138,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,151,005,833 | 21,164,081,271 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,271,622,365 | -7,355,270,801 |
| （分配準備積立金） | 52,885,400 | 976 |
| 元本等合計 | 19,879,383,468 | 13,808,810,470 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,879,383,468 | 13,808,810,470 |
| 負債純資産合計 | 19,982,221,684 | 13,885,948,891 |
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