グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月9日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年1月14日-平成21年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 325,689,819 | 253,579,468 |
| 親投資信託受益証券 | 13,546,307,796 | 13,916,217,148 |
| 未収利息 | 1,276 | 396 |
| 前払金 | － | 3,408,000 |
| 差入委託証拠金 | 13,950,000 | 2,430,000 |
| 流動資産合計 | 13,885,948,891 | 14,175,635,012 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,885,948,891 | 14,175,635,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,105,789 | 3,786,744 |
| 前受金 | 4,605,000 | － |
| 未払収益分配金 | 52,910,203 | 51,531,017 |
| 未払解約金 | 533,871 | 3,350,656 |
| 未払受託者報酬 | 845,657 | 759,780 |
| 未払委託者報酬 | 16,067,439 | 14,435,859 |
| その他未払費用 | 70,462 | 63,305 |
| 流動負債合計 | 77,138,421 | 73,927,361 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 77,138,421 | 73,927,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,164,081,271 | 20,612,407,150 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,355,270,801 | -6,510,699,499 |
| （分配準備積立金） | 976 | 808 |
| 元本等合計 | 13,808,810,470 | 14,101,707,651 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,808,810,470 | 14,101,707,651 |
| 負債純資産合計 | 13,885,948,891 | 14,175,635,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
