グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月9日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年7月11日-平成22年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 253,579,468 | 232,442,807 |
| 親投資信託受益証券 | 13,916,217,148 | 13,495,624,800 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,565,118 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 396 | 361 |
| 前払金 | 3,408,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,430,000 | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 14,175,635,012 | 13,763,133,086 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,175,635,012 | 13,763,133,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,786,744 | － |
| 前受金 | － | 2,930,000 |
| 未払収益分配金 | 51,531,017 | 48,591,548 |
| 未払解約金 | 3,350,656 | 28,935,682 |
| 未払受託者報酬 | 759,780 | 766,249 |
| 未払委託者報酬 | 14,435,859 | 14,558,723 |
| その他未払費用 | 63,305 | 63,844 |
| 流動負債合計 | 73,927,361 | 95,846,046 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,927,361 | 95,846,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,612,407,150 | 19,436,619,345 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,510,699,499 | -5,769,332,305 |
| （分配準備積立金） | 808 | 282 |
| 元本等合計 | 14,101,707,651 | 13,667,287,040 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,101,707,651 | 13,667,287,040 |
| 負債純資産合計 | 14,175,635,012 | 13,763,133,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
