グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,442,807 | 171,589,603 |
| 親投資信託受益証券 | 13,495,624,800 | 10,659,886,066 |
| 派生商品評価勘定 | 3,565,118 | － |
| 未収入金 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 361 | 267 |
| 差入委託証拠金 | 1,500,000 | 1,575,000 |
| 流動資産合計 | 13,763,133,086 | 10,853,050,936 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,763,133,086 | 10,853,050,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 69,440 |
| 前受金 | 2,930,000 | 45,000 |
| 未払収益分配金 | 48,591,548 | 25,520,765 |
| 未払解約金 | 28,935,682 | 24,577,436 |
| 未払受託者報酬 | 766,249 | 607,431 |
| 未払委託者報酬 | 14,558,723 | 11,541,162 |
| その他未払費用 | 63,844 | 50,608 |
| 流動負債合計 | 95,846,046 | 62,411,842 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 95,846,046 | 62,411,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,436,619,345 | 17,013,843,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,769,332,305 | -6,223,204,508 |
| （分配準備積立金） | 282 | 5,139,512 |
| 元本等合計 | 13,667,287,040 | 10,790,639,094 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,667,287,040 | 10,790,639,094 |
| 負債純資産合計 | 13,763,133,086 | 10,853,050,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
