グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月8日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年7月13日-平成23年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 171,589,603 | 131,520,060 |
| 親投資信託受益証券 | 10,659,886,066 | 8,989,137,946 |
| 派生商品評価勘定 | － | 872,067 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 26,000,000 |
| 未収利息 | 267 | 216 |
| 差入委託証拠金 | 1,575,000 | 420,000 |
| 流動資産合計 | 10,853,050,936 | 9,147,950,289 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,853,050,936 | 9,147,950,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 69,440 | － |
| 前受金 | 45,000 | 888,000 |
| 未払収益分配金 | 25,520,765 | 22,025,085 |
| 未払解約金 | 24,577,436 | 16,543,710 |
| 未払受託者報酬 | 607,431 | 507,896 |
| 未払委託者報酬 | 11,541,162 | 9,649,996 |
| その他未払費用 | 50,608 | 42,315 |
| 流動負債合計 | 62,411,842 | 49,657,002 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 62,411,842 | 49,657,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,013,843,602 | 14,683,390,158 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,223,204,508 | -5,585,096,871 |
| （分配準備積立金） | 5,139,512 | 781 |
| 元本等合計 | 10,790,639,094 | 9,098,293,287 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,790,639,094 | 9,098,293,287 |
| 負債純資産合計 | 10,853,050,936 | 9,147,950,289 |
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