グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月10日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年7月12日-平成24年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,973,258 | 79,533,876 |
| 親投資信託受益証券 | 7,508,551,826 | 5,528,580,766 |
| 派生商品評価勘定 | 1,162,539 | － |
| 未収入金 | 12,000,000 | 18,000,000 |
| 未収利息 | 177 | 130 |
| 前払金 | － | 210,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,380,000 | 420,000 |
| 流動資産合計 | 7,631,067,800 | 5,626,744,772 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,631,067,800 | 5,626,744,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 164,975 |
| 前受金 | 1,268,000 | － |
| 未払収益分配金 | 18,539,215 | 15,355,742 |
| 未払解約金 | 23,208,729 | 8,023,880 |
| 未払受託者報酬 | 410,722 | 287,117 |
| 未払委託者報酬 | 7,803,683 | 5,455,239 |
| その他未払費用 | 34,217 | 23,919 |
| 流動負債合計 | 51,264,566 | 29,310,872 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,264,566 | 29,310,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,359,477,039 | 10,237,161,514 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,779,673,805 | -4,639,727,614 |
| （分配準備積立金） | 159 | 85 |
| 元本等合計 | 7,579,803,234 | 5,597,433,900 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,579,803,234 | 5,597,433,900 |
| 負債純資産合計 | 7,631,067,800 | 5,626,744,772 |
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