グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年1月11日-平成24年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,533,876 | 79,469,500 |
| 親投資信託受益証券 | 5,528,580,766 | 4,921,238,830 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,004,320 |
| 未収入金 | 18,000,000 | － |
| 未収利息 | 130 | 130 |
| 前払金 | 210,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 420,000 | 420,000 |
| 流動資産合計 | 5,626,744,772 | 5,002,132,780 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,626,744,772 | 5,002,132,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 164,975 | － |
| 前受金 | － | 1,086,000 |
| 未払収益分配金 | 15,355,742 | 13,189,375 |
| 未払解約金 | 8,023,880 | 7,717,194 |
| 未払受託者報酬 | 287,117 | 251,317 |
| 未払委託者報酬 | 5,455,239 | 4,774,991 |
| その他未払費用 | 23,919 | 20,934 |
| 流動負債合計 | 29,310,872 | 27,039,811 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,310,872 | 27,039,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,237,161,514 | 8,792,917,309 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,639,727,614 | -3,817,824,340 |
| （分配準備積立金） | 85 | 85 |
| 元本等合計 | 5,597,433,900 | 4,975,092,969 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,597,433,900 | 4,975,092,969 |
| 負債純資産合計 | 5,626,744,772 | 5,002,132,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
