グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,469,500 | 76,376,951 |
| 親投資信託受益証券 | 4,921,238,830 | 4,875,463,550 |
| 派生商品評価勘定 | 1,004,320 | 1,998,320 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 未収利息 | 130 | 125 |
| 差入委託証拠金 | 420,000 | 330,000 |
| 流動資産合計 | 5,002,132,780 | 4,960,168,946 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,002,132,780 | 4,960,168,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,086,000 | 1,750,000 |
| 未払収益分配金 | 13,189,375 | 11,414,289 |
| 未払解約金 | 7,717,194 | 281,268 |
| 未払受託者報酬 | 251,317 | 257,468 |
| 未払委託者報酬 | 4,774,991 | 4,891,856 |
| その他未払費用 | 20,934 | 21,448 |
| 流動負債合計 | 27,039,811 | 18,616,329 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,039,811 | 18,616,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,792,917,309 | 7,609,526,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,817,824,340 | -2,667,973,665 |
| （分配準備積立金） | 85 | 85 |
| 元本等合計 | 4,975,092,969 | 4,941,552,617 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,975,092,969 | 4,941,552,617 |
| 負債純資産合計 | 5,002,132,780 | 4,960,168,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
