グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年1月11日-平成25年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,376,951 | 85,738,459 |
| 親投資信託受益証券 | 4,875,463,550 | 4,972,785,785 |
| 派生商品評価勘定 | 1,998,320 | 1,213,160 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 未収利息 | 125 | 70 |
| 差入委託証拠金 | 330,000 | 555,000 |
| 流動資産合計 | 4,960,168,946 | 5,060,292,474 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,960,168,946 | 5,060,292,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,750,000 | 1,244,000 |
| 未払収益分配金 | 11,414,289 | 9,916,809 |
| 未払解約金 | 281,268 | 18,393,220 |
| 未払受託者報酬 | 257,468 | 254,973 |
| 未払委託者報酬 | 4,891,856 | 4,844,446 |
| その他未払費用 | 21,448 | 21,236 |
| 流動負債合計 | 18,616,329 | 34,674,684 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,616,329 | 34,674,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,609,526,282 | 6,611,206,169 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,667,973,665 | -1,585,588,379 |
| （分配準備積立金） | 85 | 4,197,494 |
| 元本等合計 | 4,941,552,617 | 5,025,617,790 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,941,552,617 | 5,025,617,790 |
| 負債純資産合計 | 4,960,168,946 | 5,060,292,474 |
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