グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,738,459 | 55,738,246 |
| 親投資信託受益証券 | 4,972,785,785 | 4,444,661,659 |
| 派生商品評価勘定 | 1,213,160 | － |
| 未収利息 | 70 | 45 |
| 差入委託証拠金 | 555,000 | － |
| 流動資産計 | 5,060,292,474 | 4,500,399,950 |
| 資産の部合計 | 5,060,292,474 | 4,500,399,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,244,000 | － |
| 未払収益分配金 | 9,916,809 | 8,260,236 |
| 未払解約金 | 18,393,220 | 8,603,930 |
| 未払受託者報酬 | 254,973 | 242,267 |
| 未払委託者報酬 | 4,844,446 | 4,603,066 |
| その他未払費用 | 21,236 | 20,181 |
| 流動負債計 | 34,674,684 | 21,729,680 |
| 負債の部合計 | 34,674,684 | 21,729,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,611,206,169 | 5,506,824,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,585,588,379 | -1,028,154,217 |
| （分配準備積立金） | 4,197,494 | 794,783 |
| 元本等合計 | 5,025,617,790 | 4,478,670,270 |
| 純資産の部合計 | 5,025,617,790 | 4,478,670,270 |
| 負債・純資産合計 | 5,060,292,474 | 4,500,399,950 |
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