グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,738,246 | 20,999,716 |
| 親投資信託受益証券 | 4,444,661,659 | 3,921,663,477 |
| 未収入金 | － | 16,330,000 |
| 未収利息 | 45 | 11 |
| 流動資産計 | 4,500,399,950 | 3,958,993,204 |
| 資産の部合計 | 4,500,399,950 | 3,958,993,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,260,236 | 7,340,410 |
| 未払解約金 | 8,603,930 | 10,394,890 |
| 未払受託者報酬 | 242,267 | 212,539 |
| 未払委託者報酬 | 4,603,066 | 4,038,280 |
| その他未払費用 | 20,181 | 17,702 |
| 流動負債計 | 21,729,680 | 22,003,821 |
| 負債の部合計 | 21,729,680 | 22,003,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,506,824,487 | 4,893,606,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,028,154,217 | -956,617,380 |
| （分配準備積立金） | 794,783 | 83 |
| 元本等合計 | 4,478,670,270 | 3,936,989,383 |
| 純資産の部合計 | 4,478,670,270 | 3,936,989,383 |
| 負債・純資産合計 | 4,500,399,950 | 3,958,993,204 |
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