グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月10日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,999,716 | 26,633,982 |
| 親投資信託受益証券 | 3,921,663,477 | 3,558,628,340 |
| 未収入金 | 16,330,000 | 2,970,000 |
| 未収利息 | 11 | 7 |
| 流動資産計 | 3,958,993,204 | 3,588,232,329 |
| 資産の部合計 | 3,958,993,204 | 3,588,232,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,340,410 | 6,043,597 |
| 未払解約金 | 10,394,890 | 5,267,883 |
| 未払受託者報酬 | 212,539 | 222,028 |
| 未払委託者報酬 | 4,038,280 | 4,218,511 |
| その他未払費用 | 17,702 | 18,496 |
| 流動負債計 | 22,003,821 | 15,770,515 |
| 負債の部合計 | 22,003,821 | 15,770,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,893,606,763 | 4,029,065,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -956,617,380 | -456,603,505 |
| （分配準備積立金） | 83 | 3,676,497 |
| 元本等合計 | 3,936,989,383 | 3,572,461,814 |
| 純資産の部合計 | 3,936,989,383 | 3,572,461,814 |
| 負債・純資産合計 | 3,958,993,204 | 3,588,232,329 |
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