グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,633,982 | 22,508,639 |
| 親投資信託受益証券 | 3,558,628,340 | 3,142,230,068 |
| 未収入金 | 2,970,000 | 2,850,000 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産計 | 3,588,232,329 | 3,167,588,713 |
| 資産の部合計 | 3,588,232,329 | 3,167,588,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,043,597 | 5,173,809 |
| 未払解約金 | 5,267,883 | 1,496,142 |
| 未払受託者報酬 | 222,028 | 173,617 |
| 未払委託者報酬 | 4,218,511 | 3,298,695 |
| その他未払費用 | 18,496 | 14,457 |
| 流動負債計 | 15,770,515 | 10,156,720 |
| 負債の部合計 | 15,770,515 | 10,156,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,029,065,319 | 3,449,206,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -456,603,505 | -291,774,346 |
| （分配準備積立金） | 3,676,497 | 12,715,690 |
| 元本等合計 | 3,572,461,814 | 3,157,431,993 |
| 純資産の部合計 | 3,572,461,814 | 3,157,431,993 |
| 負債・純資産合計 | 3,588,232,329 | 3,167,588,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
