グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,508,639 | 23,051,293 |
| 親投資信託受益証券 | 3,142,230,068 | 2,674,464,185 |
| 未収入金 | 2,850,000 | 270,000 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産計 | 3,167,588,713 | 2,697,785,484 |
| 資産の部合計 | 3,167,588,713 | 2,697,785,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,173,809 | 4,751,643 |
| 未払解約金 | 1,496,142 | 378,345 |
| 未払受託者報酬 | 173,617 | 165,557 |
| 未払委託者報酬 | 3,298,695 | 3,145,579 |
| その他未払費用 | 14,457 | 13,787 |
| 流動負債計 | 10,156,720 | 8,454,911 |
| 負債の部合計 | 10,156,720 | 8,454,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,449,206,339 | 3,167,762,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,774,346 | -478,431,474 |
| （分配準備積立金） | 12,715,690 | 16,615,655 |
| 元本等合計 | 3,157,431,993 | 2,689,330,573 |
| 純資産の部合計 | 3,157,431,993 | 2,689,330,573 |
| 負債・純資産合計 | 3,167,588,713 | 2,697,785,484 |
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