グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 18,219,933 |
| コール・ローン | 23,051,293 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,674,464,185 | 2,278,470,320 |
| 未収入金 | 270,000 | 1,860,000 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 2,697,785,484 | 2,298,550,253 |
| 資産の部合計 | 2,697,785,484 | 2,298,550,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,751,643 | 4,512,734 |
| 未払解約金 | 378,345 | 3,659,910 |
| 未払受託者報酬 | 165,557 | 128,005 |
| 未払委託者報酬 | 3,145,579 | 2,432,094 |
| その他未払費用 | 13,787 | 12,185 |
| 流動負債計 | 8,454,911 | 10,744,928 |
| 負債の部合計 | 8,454,911 | 10,744,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,167,762,047 | 3,008,489,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -478,431,474 | -720,684,361 |
| （分配準備積立金） | 16,615,655 | 18,563,833 |
| 元本等合計 | 2,689,330,573 | 2,287,805,325 |
| 純資産の部合計 | 2,689,330,573 | 2,287,805,325 |
| 負債・純資産合計 | 2,697,785,484 | 2,298,550,253 |
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