グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,219,933 | 8,001,885 |
| 親投資信託受益証券 | 2,278,470,320 | 2,323,630,424 |
| 未収入金 | 1,860,000 | 14,410,000 |
| 流動資産計 | 2,298,550,253 | 2,346,042,309 |
| 資産の部合計 | 2,298,550,253 | 2,346,042,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,512,734 | 4,146,245 |
| 未払解約金 | 3,659,910 | 2,400,731 |
| 未払受託者報酬 | 128,005 | 122,116 |
| 未払委託者報酬 | 2,432,094 | 2,320,187 |
| その他未払費用 | 12,185 | 11,558 |
| 流動負債計 | 10,744,928 | 9,000,837 |
| 負債の部合計 | 10,744,928 | 9,000,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,008,489,686 | 2,764,163,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -720,684,361 | -427,122,356 |
| （分配準備積立金） | 18,563,833 | 21,523,439 |
| 元本等合計 | 2,287,805,325 | 2,337,041,472 |
| 純資産の部合計 | 2,287,805,325 | 2,337,041,472 |
| 負債・純資産合計 | 2,298,550,253 | 2,346,042,309 |
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