グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,001,885 | 16,358,909 |
| 親投資信託受益証券 | 2,323,630,424 | 2,155,720,684 |
| 未収入金 | 14,410,000 | 2,800,000 |
| 流動資産計 | 2,346,042,309 | 2,174,879,593 |
| 資産の部合計 | 2,346,042,309 | 2,174,879,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,146,245 | 3,763,551 |
| 未払解約金 | 2,400,731 | 3,382,079 |
| 未払受託者報酬 | 122,116 | 107,545 |
| 未払委託者報酬 | 2,320,187 | 2,043,351 |
| その他未払費用 | 11,558 | 10,129 |
| 流動負債計 | 9,000,837 | 9,306,655 |
| 負債の部合計 | 9,000,837 | 9,306,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,764,163,828 | 2,509,034,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -427,122,356 | -343,461,586 |
| （分配準備積立金） | 21,523,439 | 22,688,809 |
| 元本等合計 | 2,337,041,472 | 2,165,572,938 |
| 純資産の部合計 | 2,337,041,472 | 2,165,572,938 |
| 負債・純資産合計 | 2,346,042,309 | 2,174,879,593 |
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