剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第31期特定期間(自 2019年7月11日至 2020年1月10日)	第32期特定期間(自 2020年1月11日至 2020年7月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		191,944	△166,914
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△325,810,045	△252,399,807
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,333,936	11,363,564
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,333,936	11,363,564
剰余金減少額又は欠損金増加額		81,277	105,943
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,277	105,943
分配金		16,489,478	15,697,503
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△252,399,807	△276,105,693

2020/10/09 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

e border="0" width="629">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計当期首残高1,000,000660,4432,854,3393,514,783当期変動額剰余金の配当当期純利益株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)当期変動額合計----当期末残高1,000,000660,4432,854,3393,514,783 

2020/10/09 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2019年6月20日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	1,188,766,667円	62,941円00銭	2019年3月31日	2019年6月20日

e border="0" width="656">決議株式の種類配当の原資配当金の総額1株当たり配当額基準日効力発生日2019年6月20日
定時株主総会普通株式利益剰余金1,188,766,667円62,941円00銭2019年3月31日2019年6月20日 

2020/10/09 9:05

#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第31期特定期間

2020/10/09 9:05

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,783,6418,487,669前払費用166,084149,996未収委託者報酬1,653,5431,573,822未収運用受託報酬124,755130,905未収投資助言報酬256,406261,532差入保証金-181,690その他18638流動資産合計10,984,61710,785,656固定資産  有形固定資産  建物※1167,904※14,057器具備品※1153,164※1123,677建設仮勘定35,5016,336有形固定資産合計356,569134,071無形固定資産  ソフトウェア60,36195,476電話加入権6,6626,662ソフトウェア仮勘定13,000-その他3-無形固定資産合計80,028102,138投資その他の資産  投資有価証券2,022-長期差入保証金181,690300,000長期前払費用4,9202,889前払年金費用45,6069,979繰延税金資産43,576122,271投資その他の資産合計277,816435,140固定資産合計714,413671,350資産合計11,699,03111,457,007    

		(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	2,287,707	2,227,250
利益剰余金合計	5,462,748	5,402,292

e border="0" width="552">  (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2020/10/09 9:05

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(2020年7月10日現在)
元本	9,059,016,914
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,075,456,775

e border="0" width="616">(2020年7月10日現在)科目金額(円)資産の部流動資産預金761,088金銭信託176,064,430国債証券20,256,618,651地方債証券494,396,489特殊債券1,053,244,120未収入金427,675,095未収利息136,138,927前払費用12,839,732流動資産合計22,557,738,532資産合計22,557,738,532負債の部 流動負債 未払金422,750,062未払解約金490,000その他未払費用24,781流動負債合計423,264,843負債合計423,264,843純資産の部 元本等 元本9,059,016,914剰余金 剰余金又は欠損金(△)13,075,456,775元本等合計22,134,473,689純資産合計22,134,473,689負債純資産合計22,557,738,532 
 

2020/10/09 9:05