三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月10日 | 2008年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,586,921 | 140,857,776 |
| 親投資信託受益証券 | 39,235,170,009 | 17,772,171,756 |
| 未収入金 | 825,731,067 | 840,001,481 |
| 未収利息 | 2,887 | 2,556 |
| 流動資産合計 | 40,274,490,884 | 18,753,033,569 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 40,274,490,884 | 18,753,033,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 784,906,245 | 706,109,706 |
| 未払解約金 | 47,579,126 | 159,103,100 |
| 未払受託者報酬 | 5,482,303 | 4,140,771 |
| 未払委託者報酬 | 104,163,759 | 78,674,592 |
| その他未払費用 | 104,391 | 78,841 |
| 流動負債合計 | 942,235,824 | 948,107,010 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 942,235,824 | 948,107,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,605,902,533 | 39,228,317,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,273,647,473 | -21,423,390,455 |
| （分配準備積立金） | 16,803,519,214 | 14,128,257,689 |
| 元本等合計 | 39,332,255,060 | 17,804,926,559 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 39,332,255,060 | 17,804,926,559 |
| 負債純資産合計 | 40,274,490,884 | 18,753,033,569 |
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