三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月9日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年10月11日-平成21年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月10日 | 2009年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,857,776 | 101,823,137 |
| 親投資信託受益証券 | 17,772,171,756 | 19,548,921,787 |
| 未収入金 | 840,001,481 | 676,653,503 |
| 未収利息 | 2,556 | 347 |
| 流動資産合計 | 18,753,033,569 | 20,327,398,774 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,753,033,569 | 20,327,398,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 706,109,706 | 677,471,351 |
| 未払解約金 | 159,103,100 | 19,919,671 |
| 未払受託者報酬 | 4,140,771 | 2,346,433 |
| 未払委託者報酬 | 78,674,592 | 44,582,194 |
| その他未払費用 | 78,841 | 89,359 |
| 流動負債合計 | 948,107,010 | 744,409,008 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 948,107,010 | 744,409,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,228,317,014 | 37,637,297,280 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,423,390,455 | -18,054,307,514 |
| （分配準備積立金） | 14,128,257,689 | 12,563,995,443 |
| 元本等合計 | 17,804,926,559 | 19,582,989,766 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,804,926,559 | 19,582,989,766 |
| 負債純資産合計 | 18,753,033,569 | 20,327,398,774 |
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