三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2009年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,823,137 | 145,174,889 |
| 親投資信託受益証券 | 19,548,921,787 | 22,890,141,637 |
| 未収入金 | 676,653,503 | 689,593,134 |
| 未収利息 | 347 | 468 |
| 流動資産合計 | 20,327,398,774 | 23,724,910,128 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,327,398,774 | 23,724,910,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 677,471,351 | 708,663,630 |
| 未払解約金 | 19,919,671 | 8,001,200 |
| 未払受託者報酬 | 2,346,433 | 3,184,148 |
| 未払委託者報酬 | 44,582,194 | 60,498,899 |
| その他未払費用 | 89,359 | 121,272 |
| 流動負債合計 | 744,409,008 | 780,469,149 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 744,409,008 | 780,469,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,637,297,280 | 39,370,201,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,054,307,514 | -16,425,760,718 |
| （分配準備積立金） | 12,563,995,443 | 11,441,095,959 |
| 元本等合計 | 19,582,989,766 | 22,944,440,979 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,582,989,766 | 22,944,440,979 |
| 負債純資産合計 | 20,327,398,774 | 23,724,910,128 |
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