三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年10月14日-平成22年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,174,889 | 138,056,722 |
| 親投資信託受益証券 | 22,890,141,637 | 21,672,374,344 |
| 未収入金 | 689,593,134 | 726,561,736 |
| 未収利息 | 468 | 401 |
| 流動資産合計 | 23,724,910,128 | 22,536,993,203 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,724,910,128 | 22,536,993,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 708,663,630 | 706,034,234 |
| 未払解約金 | 8,001,200 | 79,997,555 |
| 未払受託者報酬 | 3,184,148 | 2,777,014 |
| 未払委託者報酬 | 60,498,899 | 52,763,220 |
| その他未払費用 | 121,272 | 155,484 |
| 流動負債合計 | 780,469,149 | 841,727,507 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 780,469,149 | 841,727,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,370,201,697 | 39,224,124,154 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,425,760,718 | -17,528,858,458 |
| （分配準備積立金） | 11,441,095,959 | 9,961,741,885 |
| 元本等合計 | 22,944,440,979 | 21,695,265,696 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,944,440,979 | 21,695,265,696 |
| 負債純資産合計 | 23,724,910,128 | 22,536,993,203 |
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