三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年4月13日-平成22年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,056,722 | 163,225,622 |
| 親投資信託受益証券 | 21,672,374,344 | 21,249,675,150 |
| 未収入金 | 726,561,736 | 733,937,049 |
| 未収利息 | 401 | 410 |
| 流動資産合計 | 22,536,993,203 | 22,146,838,231 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,536,993,203 | 22,146,838,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 706,034,234 | 742,326,014 |
| 未払解約金 | 79,997,555 | 48,058,666 |
| 未払受託者報酬 | 2,777,014 | 2,786,140 |
| 未払委託者報酬 | 52,763,220 | 52,936,705 |
| その他未払費用 | 155,484 | 155,989 |
| 流動負債合計 | 841,727,507 | 846,263,514 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 841,727,507 | 846,263,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,224,124,154 | 41,240,334,137 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,528,858,458 | -19,939,759,420 |
| （分配準備積立金） | 9,961,741,885 | 8,337,399,727 |
| 元本等合計 | 21,695,265,696 | 21,300,574,717 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,695,265,696 | 21,300,574,717 |
| 負債純資産合計 | 22,536,993,203 | 22,146,838,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
