三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,225,622 | 143,172,565 |
| 親投資信託受益証券 | 21,249,675,150 | 23,950,895,645 |
| 未収入金 | 733,937,049 | 949,284,586 |
| 未収利息 | 410 | 310 |
| 流動資産合計 | 22,146,838,231 | 25,043,353,106 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,146,838,231 | 25,043,353,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 742,326,014 | 924,575,868 |
| 未払解約金 | 48,058,666 | 85,703,455 |
| 未払受託者報酬 | 2,786,140 | 3,267,613 |
| 未払委託者報酬 | 52,936,705 | 62,084,620 |
| その他未払費用 | 155,989 | 182,953 |
| 流動負債合計 | 846,263,514 | 1,075,814,509 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 846,263,514 | 1,075,814,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,240,334,137 | 44,027,422,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,939,759,420 | -20,059,883,732 |
| （分配準備積立金） | 8,337,399,727 | 6,001,898,381 |
| 元本等合計 | 21,300,574,717 | 23,967,538,597 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,300,574,717 | 23,967,538,597 |
| 負債純資産合計 | 22,146,838,231 | 25,043,353,106 |
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