三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,410,501 | 108,152,662 |
| 親投資信託受益証券 | 19,076,462,627 | 18,396,612,812 |
| 未収入金 | 908,953,384 | 770,229,215 |
| 未収利息 | 327 | 243 |
| 流動資産合計 | 20,132,826,839 | 19,274,994,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,132,826,839 | 19,274,994,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 923,045,348 | 729,187,787 |
| 未払解約金 | 31,066,915 | 58,563,943 |
| 未払受託者報酬 | 2,868,676 | 2,363,770 |
| 未払委託者報酬 | 54,504,801 | 44,911,474 |
| その他未払費用 | 160,614 | 132,337 |
| 流動負債合計 | 1,011,646,354 | 835,159,311 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,011,646,354 | 835,159,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,954,540,426 | 40,510,432,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,833,359,941 | -22,070,596,992 |
| （分配準備積立金） | 3,940,205,517 | 2,252,248,041 |
| 元本等合計 | 19,121,180,485 | 18,439,835,621 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,121,180,485 | 18,439,835,621 |
| 負債純資産合計 | 20,132,826,839 | 19,274,994,932 |
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