三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年4月11日-平成24年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2012年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,152,662 | 265,603,295 |
| 親投資信託受益証券 | 18,396,612,812 | 20,226,397,076 |
| 未収入金 | 770,229,215 | 636,121,600 |
| 未収利息 | 243 | 603 |
| 流動資産合計 | 19,274,994,932 | 21,128,122,574 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,274,994,932 | 21,128,122,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 729,187,787 | 801,117,736 |
| 未払解約金 | 58,563,943 | 25,295,971 |
| 未払受託者報酬 | 2,363,770 | 2,364,476 |
| 未払委託者報酬 | 44,911,474 | 44,925,105 |
| その他未払費用 | 132,337 | 132,378 |
| 流動負債合計 | 835,159,311 | 873,835,666 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 835,159,311 | 873,835,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,510,432,613 | 44,506,540,936 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,070,596,992 | -24,252,254,028 |
| （分配準備積立金） | 2,252,248,041 | 755,914,168 |
| 元本等合計 | 18,439,835,621 | 20,254,286,908 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,439,835,621 | 20,254,286,908 |
| 負債純資産合計 | 19,274,994,932 | 21,128,122,574 |
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