三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年10月11日-平成25年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月10日 | 2013年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 265,603,295 | 1,651,788,197 |
| 親投資信託受益証券 | 20,226,397,076 | 62,245,704,542 |
| 未収入金 | 636,121,600 | 1,721,048,927 |
| 未収利息 | 603 | 2,731 |
| 流動資産合計 | 21,128,122,574 | 65,618,544,397 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,128,122,574 | 65,618,544,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 801,117,736 | 1,574,160,494 |
| 未払解約金 | 25,295,971 | 1,949,833,689 |
| 未払受託者報酬 | 2,364,476 | 6,552,123 |
| 未払委託者報酬 | 44,925,105 | 124,490,334 |
| その他未払費用 | 132,378 | 366,891 |
| 流動負債合計 | 873,835,666 | 3,655,403,531 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 873,835,666 | 3,655,403,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,506,540,936 | 87,453,360,783 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,252,254,028 | -25,490,219,917 |
| （分配準備積立金） | 755,914,168 | 7,764,149,018 |
| 元本等合計 | 20,254,286,908 | 61,963,140,866 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,254,286,908 | 61,963,140,866 |
| 負債純資産合計 | 21,128,122,574 | 65,618,544,397 |
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