三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年4月11日-平成25年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2013年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,651,788,197 | 1,574,278,426 |
| 親投資信託受益証券 | 62,245,704,542 | 97,129,691,806 |
| 未収入金 | 1,721,048,927 | 1,885,475,241 |
| 未収利息 | 2,731 | 2,704 |
| 流動資産合計 | 65,618,544,397 | 100,589,448,177 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 65,618,544,397 | 100,589,448,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,574,160,494 | 2,818,785,281 |
| 未払解約金 | 1,949,833,689 | 294,790,957 |
| 未払受託者報酬 | 6,552,123 | 7,440,506 |
| 未払委託者報酬 | 124,490,334 | 141,369,598 |
| その他未払費用 | 366,891 | 416,636 |
| 流動負債合計 | 3,655,403,531 | 3,262,802,978 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,655,403,531 | 3,262,802,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,453,360,783 | 156,599,182,286 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,490,219,917 | -59,272,537,087 |
| （分配準備積立金） | 7,764,149,018 | 1,359,250,563 |
| 元本等合計 | 61,963,140,866 | 97,326,645,199 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 61,963,140,866 | 97,326,645,199 |
| 負債純資産合計 | 65,618,544,397 | 100,589,448,177 |
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