三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月9日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,574,278,426 | 1,179,444,751 |
| 親投資信託受益証券 | 97,129,691,806 | 113,551,703,570 |
| 未収入金 | 1,885,475,241 | 3,835,925,365 |
| 未収利息 | 2,704 | 1,736 |
| 流動資産計 | 100,589,448,177 | 118,567,075,422 |
| 資産の部合計 | 100,589,448,177 | 118,567,075,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,818,785,281 | 3,422,508,757 |
| 未払解約金 | 294,790,957 | 1,265,303,839 |
| 未払受託者報酬 | 7,440,506 | 16,201,619 |
| 未払委託者報酬 | 141,369,598 | 307,830,795 |
| その他未払費用 | 416,636 | 907,262 |
| 流動負債計 | 3,262,802,978 | 5,012,752,272 |
| 負債の部合計 | 3,262,802,978 | 5,012,752,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 156,599,182,286 | 190,139,375,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,272,537,087 | -76,585,052,252 |
| （分配準備積立金） | 1,359,250,563 | 3,408,019 |
| 元本等合計 | 97,326,645,199 | 113,554,323,150 |
| 純資産の部合計 | 97,326,645,199 | 113,554,323,150 |
| 負債・純資産合計 | 100,589,448,177 | 118,567,075,422 |
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